我常用的两个期货投研框架(我常用的两个期货投研框架是)

期货直播室 (6) 2024-10-30 05:31:12

作为一名期货投研者,拥有经过实践检验的投研框架至关重要。在此,我将分享我常用的两个框架,它们帮助我系统地分析市场并做出明智的交易决策。

一、供需平衡框架

供需平衡框架基于经济学原理,旨在评估供求双方力量在特定市场中的相对强度。该框架包含以下三个关键因素:

  • 库存水平:反映市场中可用商品的数量。库存高表明供应充足,可能对价格施压下跌。
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  • 生产能力:指市场中可生产的商品数量。生产能力高表明有潜在的供给增加,可能会压制价格上涨。
  • 消费需求:反映市场对商品的需求强度。强劲的需求可能支持价格上涨,而疲软的需求可能会拖累价格。

通过分析这些因素之间的关系,我们可以确定市场是否处于供过于求或供不应求的状态。供过于求通常会导致价格下跌,而供不应求则会推动价格上涨。

二、趋势跟踪框架

趋势跟踪框架基于技术分析原则,旨在识别并利用市场中的趋势。该框架包含以下三个要素:

  • 趋势线:连接两个或更多高于或低于前一个的价格高点或低点,以识别趋势。
  • 动量指标:衡量价格运动的速度和强度。例如,相对强弱指数 (RSI) 可以帮助识别超买或超卖状况。
  • 交易系统:基于趋势线和动量指标建立的规则,指导交易进出场时机。

通过综合使用这些元素,我们可以确定市场的趋势强度和方向。顺势交易者旨在在趋势有利时入场,趋势逆转时出场。

三、如何应用这两个框架

应用这两个框架的过程涉及以下步骤:

  1. 分析供需:确定市场是否处于供过于求或供不应求状态。
  2. 识别趋势:使用趋势线和动量指标识别趋势的强度和方向。
  3. 结合分析:将供需和趋势框架的见解结合在一起,以全面了解市场。

四、框架的优点

  • 系统化:这两个框架提供了一个系统化的分析方法,有助于消除主观偏见。
  • 稳健:这些框架基于经实践检验的原则,适用于各种市场条件。
  • 互补:供需和趋势跟踪框架相互补充,提供不同的市场视角。
  • 可量化:这些框架中的许多指标是可以量化的,这有助于客观决策。

五、

我常用的这两个期货投研框架——供需平衡框架和趋势跟踪框架——为我提供了系统化且稳健的分析方法。通过结合这些框架,我可以深入了解市场动态,并做出明智的交易决策。我希望这些框架也能为你提供同样的价值,帮助你提升期货投研能力。

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